瓯海企业会计统筹管理

1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

1.审核订购书、加盟合同(纸质与OA中各节点的审核);

2.加盟商收款、回款查询，开具收据;

3.加盟商应收账款管理，录入回款以及应收项目;

4.提供相应的加盟商回款数据报表;

5.销售人员奖金的计算;

6.单据审核与凭证录入;

7.加盟合同台账的登记，合同、订购书的保管。

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的.往来情况;

2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);

3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);

4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;

5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

&应收会计工作职责精选范例集锦

1、熟悉国家会计准则以及相关的财务、税务、审计等法规政策。

2、应收账款管理，审核业务合同按照流程和标准执行，与客户对账并结算应收应付款项

3、负责市场费用、客户核销费用整理及复核工作。

3、跟踪未开票收入，安排开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的跟踪收款

4、制定和完善业务流程，协助公司应收账款管理制度的完善及执行;

1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;

2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。

3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;

4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;

5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。

6、完成领导交办的其他任务。

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、负责产品成本预算;

2、实际产品成本核算，成本分析;

4、成本费用归集与核算;

5、制作相应的会计凭证;

7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的核算)

8、各部门的日常费用审核;

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1.负责日常费用报销单据及付款单据的审核及相关流程、帐务处理;

2.负责财务软件凭证录入及账务处理，定期整理、装订会计凭证等财务资料;

3.负责销售数据的录入、核对，销售合同、送货单等相关资料的收集整理、存档，每月与客户对账、提醒、协助业务回款;

1、应收账款对账，催账工作，完成应收量化指标;

2、应收账款核销，及应收记录维护;

3、每月制做应收报告及反馈给领导;

4、制作月末预收账款余额表，代垫余额表;

5、拜访客户，并提交制式化报告。

1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

你好，因为题中说到了“财务统筹”，所以不确定题主想做怎样的规划。财务统筹无论是对于个人，还是对于大多数代理公司和事务所来说都是有一定难度的。好的财务统筹可以帮企业后期省很多钱，但需要非常懂我国的税法，且对业务很熟练，当然请这样的专业人才也很费钱，看题主想做多大。要是一开始就布局长远的，可以找人在成立公司前就做财务统筹的布局。如果题主仅想对公司做基本的财务统计的，建议找代账公司，毕竟成立公司是要报税的，比起招专职会计，这样会省钱的多。

会计主管、财务经理、财务总监”区别,根据企业的规模不同而设立的,有些单位只有会计主管,有些单位有财务经理也有会计主管,规模大一些的单位会计有主管,也有财务经理还有财务总监。会计主管是指小型的单位会计机构的负责人，是各单位会计工作的具体领导者和组织者

不能简单的说哪个职务忙闲，正常情况下，会计主管做的大部分是财务、税务的业务工作，财务经理处理的是财务主管不能或不在权限之内的对外财税问题。忙与闲是相对的，不是绝对的。业务量大的忙与处理失误的忙有质的区别。主管没做到位，会导致经理像消防队员一样忙着救火。

公司比较小的话，就找代理公司吧，能节省成本，注意要找正规的代理公司。

对于特别小的企业的话，我觉得找代理记账公司挺好的，具体事务优势有以下几点1、能够处理公司在招聘管帐过程中难以精确查核管帐事务才能的难题。2、京谷粒(广东)企业管理的两位管帐共同做一套帐，最大限度避免公司财税危险。3、管帐记帐与公司经营分隔，能够确保管帐做帐的中立性。4、代理记账公司实际上就是随时回答疑问的财税顾问团。公司注册代理,代理记账,股权转让，请求通常交税人，商标注册等。