应收会计有什么功绩

应收会计是指在企业或单位取得收入时应收而未收的现金。（应收账款）应付会计是指企业或单位购入材料或商品时应付给对方钱而付的。（应付账款）

应收会计需要具有较强的财务风险控制意识与能力，敏感的数据管理和数据分析能力，主动识别和解决问题的能力;以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。

应收会计工作职责篇1

1.处理应收账款交易，确保有效执行公司的应收账款管理政策与业务流程的执行;

2.按月编制应收帐款与账龄分析表，控制应收账款余额，及时催款、加速资金回笼，对收款过程中发现的问题及时汇报，并与相关部门协调解决;

3. 按月进行销售分析;

4. 完成销售结账工作;

5. 编制收入及应收有关记账凭证;

6. 更新客户信用等级、客户档案的审核等;

应收会计工作职责篇2

1、 完成项目应收现场工作 合同台账维护、根据ERP系统发单、收款情况查询、开具收据发票、应收账务处理;

2、 报账系统发票核验;

3、 凭证的整理装订工作;

4、 在其工作时间内安排的其他合理工作。

应收会计工作职责篇3

1、负责电商平台销售数据的整理分析、各销售指标的核算分析;

2、负责各电商平台各项费用的整理分析及监督管控;

3、负责电商订单放款、退款闭环的监督，以及及时核对应收账款的到账情况及确保余额准确性;

4、线上物流对账及账务处理;

5、负责数据的统计整理及经营分析;

6、负责所担任岗位的工作优化;

7、领导交待的其他事项。

应收会计工作职责篇4

1.协助制定应收办法、应收指标、销售回款指标、系统应收流程等;

2.客户应收项目审核;

4.进行应收账款日常管理，包括客户档案维护，数据分析，核对科目及时对接业务部门的应收款回款工作;

5.分析垫付款回收现状，并执行落实催款和相关跟踪工作;

6.利用内部工具进行监测，及时识别应收账款风险，与业务人员及时沟通。

应收会计工作职责篇5

1. 负责收入核算相关工作，包括收入确认、应收账款核对等，确保收入数据的准确性;

2. 核对并确认客户回款，及时进行应收账款核销，出具应收对账单，督促销售回款;

3. 负责客户退货退款的审核及账务处理;

4. 分析应收账款账龄，对应收账款金额较大、账龄较长客户进行重点跟踪，及时与客户对账并查明原因;

5. 负责公司国内外关联方交易核算、对账;

应收会计工作职责篇6

1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。

2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档。

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。

应收会计工作职责篇7

1、负责登记应收订单，整理报关单、税务资料;

2、跟进公司应收账款，核对应收账款;

3、应收账款及回款的系统录入;

4、协助上级做好应收账款管理工作，按时完成应收账款相关报表;

5、上级安排的其它工作。

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&往来会计岗位职责

顾名思义,管理应收应付往来帐目.(应收账款,应付账款)应收账款的管理对某些企业来讲是非常重要的.

应收会计,主要负责往来中应收而未收货款的管理和对帐的工作,协调与出货仓的管理工作,如出货单本单位发票收入的核对,做好与出纳的沟通协调,对应收款承担跟踪管理的职能,并向直接主管会计负责.应付会计,主要负责往来中应付而未付货款的管理和对帐的工作,协调与收货仓的管理工作,如入仓单供应商发票货款的核对,做好与出纳的沟通协调,对应付款承担跟踪管理的职能,并向直接主管会计负责.

1、每月结账后，整理打印应收凭证及其附件资料，检查凭证是否连续且装订成册

2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料，以便后期查找协助工作

3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

4、找出政府及其他外部所需财务资料，将其整理好交给上级审核。

5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

1、客户回款及订单审核，编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，及时与客户对帐，查明原因;

4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析，以及销售财务报表的编制;

5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

1、审核材料相关的入库单据;

2、与供应商核对月结账单;

3、其他单据审核及付款;

4、供应链系列的审核监督;

5、统计月报：材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

6、跟进应收发票;

7、付款单据审核及处理。

1、统筹管理公司应收账款工作，含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性，扣款准确性，索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对，开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1、负责销售订单审核与核对，确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品，确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账，核算应收款项，确认收入、收到货款冲销应收账款，负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单，出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

1、负责公司财务系统，应收财务处理;

2、负责公司应收账款的分析和跟进;

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法，保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

4、保持与各部门的沟通，随时解决应收产生情况及使用情况，保证应收核算的准确性;

5、出具内部与应收相关的.管理报表。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单，并根据编号登记入账，整理归档，发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回，并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档，合同对照发货签收单，将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账，根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核，相关人员开完发票后，根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况，对照该笔的销售登记入账，

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款，需向还款单位发催款函和对账确认函，并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求，配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

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1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3、预收账款的核对整理;

4、每月对应的APAR模块的报表生成及核对分析;

5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对，预提工作;

6、开展期间现场的财务支持工作

7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求，掌握有关销售核算方面的制度规定，负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要，按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表，与业务部门核对应收帐款，确保账实相符，根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用，编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、负责应收款凭证的录入;

2、及时完成各月应收账款的对账工作;

3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

1、应收账款管理：审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析，控制风险应收，跟进资金回笼;

2、核算提成、奖金：负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

3、数据统计与分析：定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

4、账务处理：根据会计核算要求，负责应收岗位的账务处理，收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。